Bruce Berkowitz

Fairholme Capital Management

Správce fondu Fairholme, jehož Morningstar vyhlásil manažerem akciových fondů dekády 2000–2009.

Hodnota portfolia

1,5 mld. USD

Počet pozic

Stav ke dni

30. 6. 2026

Zveřejněno

14. 8. 2026

Výkonnost-1,6 %

Změny Q:3 nových4 navýšeno1 sníženo0 prodáno— nové: PFIZER INC, THE CAMPBELLS COMPANY, UNITED PARCEL SVCS INC

Výkon vs. S&P 500odhad z hlášení 13F k 30. 6. 2026

1 rok

+27,5 %

S&P 500 +20,9 % (+6,7 p. b.)

2 roky

+15,5 %

S&P 500 +37,3 % (-21,8 p. b.)

5 let

+46,0 %

S&P 500 +74,5 % (-28,6 p. b.)

Počítáno z akcií, které investor držel na konci každého čtvrtletí (řetězení čtvrtletních výnosů). Nezahrnuje hotovost, short pozice, obchody uvnitř čtvrtletí ani poplatky, takže to není skutečný výnos fondu. S&P 500 je cenový index bez dividend.

Top 5 pozic

ST JOE CO76,4 %
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L13,5 %
BANK OZK3,2 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (CL B NEW)3 %
WR Berkley Corp1,2 %
Ostatní2,7 %

Sektorová alokace

Všechny pozice

#	Společnost	Podíl	Hodnota	Akcií	Ke Q / Nyní	±Q cena	Pohyb
1	ST JOE COJOE	76,43 %	1,1 mld. USD	18 182 367	$62.63$64.90+3,6%	-0,3 %	▼ -5 %
2	ENTERPRISE PRODS PARTNERS LEPDT212 →	13,46 %	200,6 mil. USD	5 455 800	$36.76$36.91+0,4%	-2,9 %	—
3	BANK OZKOZK	3,22 %	48 mil. USD	921 252	$52.09$43.56-16,4%	+13,5 %	—
4	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (CL B NEW)BRK.BT212 →	2,95 %	44 mil. USD	87 852	$500.39$506.25+1,2%	+4,4 %	▲ +74 %
5	WR Berkley CorpWRB	1,21 %	18,1 mil. USD	256 350	$70.53$69.73-1,1%	+6,4 %	—
6	PROGRESSIVE CORPPGR	1,06 %	15,8 mil. USD	72 200	$218.45$214.12-2%	+10,2 %	▲ +9 %
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (CL A)BRK.A	0,55 %	8,2 mil. USD	11	$748,850.00$759,900.00+1,5%	+4,3 %	▲ +450 %
8	PFIZER INCPFET212 →	0,37 %	5,6 mil. USD	231 000	$24.08$28.00+16,3%	—	Nová
9	KRAFT HEINZ COKHCT212 →	0,32 %	4,8 mil. USD	202 300	$23.62$21.98-6,9%	+5,0 %	▲ +92 %
10	THE CAMPBELLS COMPANYCPB	0,17 %	2,6 mil. USD	116 500	$22.27$18.90-15,1%	—	Nová
11	UNITED PARCEL SVCS INCUPS	0,17 %	2,6 mil. USD	23 800	$107.50$92.29-14,1%	—	Nová
12	APPLE INCAAPLT212 →	0,05 %	0,7 mil. USD	2 400	$289.36$336.67+16,3%	+14,0 %	—
13	HOME BANCSHARES INCHOMB	0,02 %	0,3 mil. USD	12 100	$28.55$28.18-1,3%	+6,0 %	—

Ke Q = cena ke dni hlášení SECNyní = aktuální tržní cena (Yahoo Finance)±Q cena = pohyb ceny oproti min. čtvrtletí

Zdroj: SEC EDGAR 13F-HR. Hlášení se podává až 45 dní po konci čtvrtletí. Formulář obsahuje jen akcie a opce v USA — neuvádí hotovost, dluhopisy, krátké pozice ani zahraniční akcie. Původní hlášení → Informace nejsou investičním doporučením.

O investorovi Bruce Berkowitz

Bruce Berkowitz je zakladatel společnosti Fairholme Capital Management. Je známý koncentrovanými sázkami proti většinovému názoru.

Zajímavosti

Morningstar ho vyhlásil manažerem akciových fondů dekády 2000–2009.
Proslul sázkou na akcie Fannie Mae a Freddie Mac po finanční krizi.
Fairholme sídlí v Miami.

Domů

Tradiční trhy

Portfolia investorů